Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

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Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

Compte
Type d'institution
Fréquence
Temps	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2
Temps
Poste
Total de l'actif	817	991	770	878	955	1 144	1 009	1 076	1 034
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances sur les établissements de crédit	507	633	436	529	423	602	401	401	503
A vue	507	615	424	514	407	517	321	320	422
Autres créances (à terme ou à préavis)	0	18	12	14	15	85	80	80	80
Créances sur clients	93	101	99	104	115	141	137	157	142
Obligations et autres titres à revenu fixe	0	0	0	0	150	150	150	150	0
D'émetteurs publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'autres émetteurs	0	0	0	0	150	150	150	150	0
Actions, parts de société et autres titres à revenu variable	50	50	49	45	50	50	49	62	69
Immobilisations financières	26	26	26	27	26	14	6	7	7
Participations dans des entreprises liées	26	26	26	26	26	14	6	6	6
Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Autres actions et parts constituant des immobilisations financières	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'établissement et immobilisations incorporelles	45	46	45	43	41	41	135	132	131
Immobilisations corporelles	9	18	13	12	11	10	9	9	8
Actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres actifs	40	59	56	56	74	72	64	107	129
Comptes de régularisation	46	57	46	63	64	64	59	50	45
Total du passif	817	991	770	878	955	1 144	1 009	1 076	1 034
Fonds de tiers	307	360	422	478	411	441	461	593	430
Dettes envers des établissements de crédit	17	19	19	16	18	21	34	61	85
A vue	0	0	1	0	2	4	0	0	0
Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes à terme ou à préavis	17	19	18	16	17	17	34	60	85
Dettes envers la clientèle	33	47	33	33	28	41	40	46	53
Dépôts d'épargne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	33	47	33	33	28	41	40	46	53
A vue	0	0	0	1	1	0	0	1	0
A terme ou à préavis	33	47	33	33	27	40	40	46	53
Résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes représentées par un titre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bons et obligations en circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	217	248	342	374	293	320	323	447	245
Comptes de régularisation	37	42	23	51	67	56	57	32	41
Provisions et impôts différés	3	4	5	5	5	4	6	7	6
Provisions pour risques et charges	3	4	5	5	5	4	6	7	6
Pensions et obligations similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts	0	0	1	1	2	1	0	1	0
Autres risques et charges	3	4	4	3	3	3	6	6	5
Impôts différés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds pour risques bancaires généraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes subordonnées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitaux propres	510	630	348	400	544	703	548	484	604
Capital	148	150	150	150	151	151	242	243	243
Capital souscrit	149	150	150	150	151	151	242	243	243
Capital non appelé	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Primes d'émission	85	85	85	85	85	85	85	86	86
Plus-values de réévaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves	34	34	34	35	35	35	36	38	38
Réserve légale	10	10	10	11	11	11	11	13	13
Réserves indisponibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pour actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées	5	5	5	6	6	6	6	7	7
Réserves disponibles	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Bénéfice reporté (Perte reportée) (+)/(-)	46	46	46	43	42	42	31	39	39
Bénéfice (+) ou perte (-) de l'exercise	197	316	32	86	232	391	155	78	198

Données extraites le 21 Oct 2018, 07h14 UTC (GMT), de NBB.Stat

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