Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

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Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

Compte
Type d'institution
Fréquence
Temps	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1
Temps	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1
Poste
Total de l'actif	764	817	991	770	878	955	1 144	1 009	1 076
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances sur les établissements de crédit	448	507	633	436	529	423	602	401	401
A vue	448	507	615	424	514	407	517	321	320
Autres créances (à terme ou à préavis)	0	0	18	12	14	15	85	80	80
Créances sur clients	91	93	101	99	104	115	141	137	157
Obligations et autres titres à revenu fixe	0	0	0	0	0	150	150	150	150
D'émetteurs publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'autres émetteurs	0	0	0	0	0	150	150	150	150
Actions, parts de société et autres titres à revenu variable	60	50	50	49	45	50	50	49	62
Immobilisations financières	26	26	26	26	27	26	14	6	7
Participations dans des entreprises liées	26	26	26	26	26	26	14	6	6
Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Autres actions et parts constituant des immobilisations financières	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'établissement et immobilisations incorporelles	47	45	46	45	43	41	41	135	132
Immobilisations corporelles	6	9	18	13	12	11	10	9	9
Actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres actifs	39	40	59	56	56	74	72	64	107
Comptes de régularisation	47	46	57	46	63	64	64	59	50
Total du passif	764	817	991	770	878	955	1 144	1 009	1 076
Fonds de tiers	400	307	360	422	478	411	441	461	593
Dettes envers des établissements de crédit	18	17	19	19	16	18	21	34	61
A vue	0	0	0	1	0	2	4	0	0
Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes à terme ou à préavis	18	17	19	18	16	17	17	34	60
Dettes envers la clientèle	32	33	47	33	33	28	41	40	46
Dépôts d'épargne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	32	33	47	33	33	28	41	40	46
A vue	2	0	0	0	1	1	0	0	1
A terme ou à préavis	30	33	47	33	33	27	40	40	46
Résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes représentées par un titre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bons et obligations en circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	305	217	248	342	374	293	320	323	447
Comptes de régularisation	42	37	42	23	51	67	56	57	32
Provisions et impôts différés	4	3	4	5	5	5	4	6	7
Provisions pour risques et charges	4	3	4	5	5	5	4	6	7
Pensions et obligations similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts	0	0	0	1	1	2	1	0	1
Autres risques et charges	3	3	4	4	3	3	3	6	6
Impôts différés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds pour risques bancaires généraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes subordonnées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitaux propres	364	510	630	348	400	544	703	548	484
Capital	148	148	150	150	150	151	151	242	243
Capital souscrit	149	149	150	150	150	151	151	242	243
Capital non appelé	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Primes d'émission	85	85	85	85	85	85	85	85	86
Plus-values de réévaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves	34	34	34	34	35	35	35	36	38
Réserve légale	10	10	10	10	11	11	11	11	13
Réserves indisponibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pour actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées	5	5	5	5	6	6	6	6	7
Réserves disponibles	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Bénéfice reporté (Perte reportée) (+)/(-)	46	46	46	46	43	42	42	31	39
Bénéfice (+) ou perte (-) de l'exercise	51	197	316	32	86	232	391	155	78

Données extraites le 18 Aug 2018, 18h43 UTC (GMT), de NBB.Stat

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