Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

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Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

Compte
Type d'institution
Fréquence
Temps	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3
Temps
Poste
Total de l'actif	991	770	878	955	1 144	1 009	1 076	1 034	1 207
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances sur les établissements de crédit	633	436	529	423	602	401	401	503	693
A vue	615	424	514	407	517	321	320	422	683
Autres créances (à terme ou à préavis)	18	12	14	15	85	80	80	80	10
Créances sur clients	101	99	104	115	141	137	157	142	164
Obligations et autres titres à revenu fixe	0	0	0	150	150	150	150	0	0
D'émetteurs publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'autres émetteurs	0	0	0	150	150	150	150	0	0
Actions, parts de société et autres titres à revenu variable	50	49	45	50	50	49	62	69	69
Immobilisations financières	26	26	27	26	14	6	7	7	7
Participations dans des entreprises liées	26	26	26	26	14	6	6	6	6
Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Autres actions et parts constituant des immobilisations financières	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'établissement et immobilisations incorporelles	46	45	43	41	41	135	132	131	129
Immobilisations corporelles	18	13	12	11	10	9	9	8	7
Actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres actifs	59	56	56	74	72	64	107	129	91
Comptes de régularisation	57	46	63	64	64	59	50	45	47
Total du passif	991	770	878	955	1 144	1 009	1 076	1 034	1 207
Fonds de tiers	360	422	478	411	441	461	593	430	440
Dettes envers des établissements de crédit	19	19	16	18	21	34	61	85	64
A vue	0	1	0	2	4	0	0	0	1
Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes à terme ou à préavis	19	18	16	17	17	34	60	85	64
Dettes envers la clientèle	47	33	33	28	41	40	46	53	56
Dépôts d'épargne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	47	33	33	28	41	40	46	53	56
A vue	0	0	1	1	0	0	1	0	0
A terme ou à préavis	47	33	33	27	40	40	46	53	56
Résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes représentées par un titre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bons et obligations en circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	248	342	374	293	320	323	447	245	269
Comptes de régularisation	42	23	51	67	56	57	32	41	46
Provisions et impôts différés	4	5	5	5	4	6	7	6	5
Provisions pour risques et charges	4	5	5	5	4	6	7	6	5
Pensions et obligations similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts	0	1	1	2	1	0	1	0	0
Autres risques et charges	4	4	3	3	3	6	6	5	4
Impôts différés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds pour risques bancaires généraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes subordonnées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitaux propres	630	348	400	544	703	548	484	604	767
Capital	150	150	150	151	151	242	243	243	243
Capital souscrit	150	150	150	151	151	242	243	243	243
Capital non appelé	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Primes d'émission	85	85	85	85	85	85	86	86	86
Plus-values de réévaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves	34	34	35	35	35	36	38	38	38
Réserve légale	10	10	11	11	11	11	13	13	13
Réserves indisponibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pour actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées	5	5	6	6	6	6	7	7	6
Réserves disponibles	19	19	19	19	19	19	19	19	20
Bénéfice reporté (Perte reportée) (+)/(-)	46	46	43	42	42	31	39	39	39
Bénéfice (+) ou perte (-) de l'exercise	316	32	86	232	391	155	78	198	361

Données extraites le 16 Jan 2019, 15h18 UTC (GMT), de NBB.Stat

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