Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

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Sociétés de gestion d'OPC et entreprises d'investissement

Compte
Type d'institution
Fréquence
Temps	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4
Temps	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4
Poste
Total de l'actif	741	764	817	991	770	878	955	1 144	1 009
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances sur les établissements de crédit	426	448	507	633	436	529	423	602	401
A vue	421	448	507	615	424	514	407	517	321
Autres créances (à terme ou à préavis)	5	0	0	18	12	14	15	85	80
Créances sur clients	76	91	93	101	99	104	115	141	137
Obligations et autres titres à revenu fixe	0	0	0	0	0	0	150	150	150
D'émetteurs publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'autres émetteurs	0	0	0	0	0	0	150	150	150
Actions, parts de société et autres titres à revenu variable	57	60	50	50	49	45	50	50	49
Immobilisations financières	26	26	26	26	26	27	26	14	6
Participations dans des entreprises liées	26	26	26	26	26	26	26	14	6
Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres actions et parts constituant des immobilisations financières	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'établissement et immobilisations incorporelles	48	47	45	46	45	43	41	41	135
Immobilisations corporelles	7	6	9	18	13	12	11	10	9
Actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres actifs	64	39	40	59	56	56	74	72	64
Comptes de régularisation	37	47	46	57	46	63	64	64	59
Total du passif	741	764	817	991	770	878	955	1 144	1 009
Fonds de tiers	309	400	307	360	422	478	411	441	461
Dettes envers des établissements de crédit	19	18	17	19	19	16	18	21	34
A vue	2	0	0	0	1	0	2	4	0
Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes à terme ou à préavis	16	18	17	19	18	16	17	17	34
Dettes envers la clientèle	51	32	33	47	33	33	28	41	40
Dépôts d'épargne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	51	32	33	47	33	33	28	41	40
A vue	16	2	0	0	0	1	1	0	0
A terme ou à préavis	35	30	33	47	33	33	27	40	40
Résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes représentées par un titre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bons et obligations en circulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes	196	305	217	248	342	374	293	320	323
Comptes de régularisation	36	42	37	42	23	51	67	56	57
Provisions et impôts différés	6	4	3	4	5	5	5	4	6
Provisions pour risques et charges	6	4	3	4	5	5	5	4	6
Pensions et obligations similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts	3	0	0	0	1	1	2	1	0
Autres risques et charges	3	3	3	4	4	3	3	3	6
Impôts différés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds pour risques bancaires généraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes subordonnées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitaux propres	433	364	510	630	348	400	544	703	548
Capital	148	148	148	150	150	150	151	151	242
Capital souscrit	149	149	149	150	150	150	151	151	242
Capital non appelé	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Primes d'émission	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Plus-values de réévaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves	33	34	34	34	34	35	35	35	36
Réserve légale	9	10	10	10	10	11	11	11	11
Réserves indisponibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pour actions propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Réserves disponibles	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Bénéfice reporté (Perte reportée) (+)/(-)	39	46	46	46	46	43	42	42	31
Bénéfice (+) ou perte (-) de l'exercise	128	51	197	316	32	86	232	391	155

Données extraites le 27 May 2018, 21h40 UTC (GMT), de NBB.Stat

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